Банк, касса, валютный учет

Банк и касса

Модуль банка и кассы позволяет делать все основные операции. При необходимости Вы сможете легко расширить их список, добавив свои. Для своих операций можно настроить как набор параметров, которые будут заполняться, так и схему бухгалтерских проводок.

Большим удобством является то, что значение получателей и плательщиков подставляется из плана счетов с произвольными аналитиками, а значит возможен выбор объекта любого свойства. Например выдача денежных средств из кассы: она может быть оплатой поставщику (60-ый счет), какому-либо прочему контрагенту (76-ой), выдачей денежных средств под отчет (71-ый счет), в качестве аванса работнику (70-ый), взносом наличных (51-ый) и т.д. Вы свободны в своем выборе, значит даже имея конечный набор настроенных операций, множество решаемых ими задач фактически не ограничено.

Обмен с клиент-банком, интернет-банком

Передача платежек в клиент-банк, интернет-банк и выписок из него делается одним нажатием кнопки. При импорте выписок программа автоматически распознает налоговые платежи, кассовое обслуживание, проценты банка, взнос наличными и выдачу денег, операции кредитования и т.д. При необходимости можно «обучить» программу каким-то специальным операциям. Есть средства контроля уникальности при загрузке и пометки о том что документ передан в клиент-банк при выгрузке. Предусмотрен режим, когда исходящие платежи формируются в клиент-банке, а потом уже загружаются в программу.

Валютные операции, учет суммовых разниц

В программе предусмотрены все необходимые валютные операции: покупка и продажа валюты, работа с валютными счетами, покупка и продажа ценностей и услуг за валюту и т.д. При этом, при необходимости, ведение валютного учета возможно для любого объекта. Например, можно работать с контрагентом по двум договорам, одному валютному и другому рублевому.